La Subdirección de Finanzas está compuesta por tres áreas: i) Finanzas, ii) Proyectos de Investigación y iii) Control de Gestión y Desarrollo. Los integrantes de la Subdirección los pueden encontrar en el siguiente link: https://deg.ing.uc.cl/finanzas/equipo/ .

En caso de tener consultas sobre procesos de órdenes de compra, la recepción de productos/servicios; sobre pagos de facturas, boletas de honorarios, ayudantes y becas; sobre la creación de proveedores; y sobre fondos a rendir, viáticos, reembolsos y caja chica; se contacten con Marjorie Burgos  (mbburgos@ing.puc.cl), Coordinadora de cuentas por pagar.

Para consultas sobre creación de clientes, emisiones de boletas y facturas, procesos de cobranza y reconocimientos de ingresos y emisión de certificados de donación; liquidaciones, traspasos y transferencias internacionales; colocaciones y compra de divisas; se contacten con Carolina Cordova (carolina.cordova@ing.puc.cl) Coordinadora de cuentas por cobrar.

Para urgencias por favor contactar a Sebastián Monarde (smonarde@ing.puc.cl), Encargado procesos contables.

Los procedimientos de pagos se encuentran detallados en la página web de la dirección (https://deg.ing.uc.cl/finanzas/procedimientos-y-reglamentos/) y las solicitudes de pago son recibidas a través del sistema de Pago Web (https://deg.ing.uc.cl/finanzas/pago-web/)

• ERP: Sistema financiero contable de la universidad, se accede a través de www.finanzas.uc.cl (Conexión nuevo ERP)
• Pago Web: Sistema de Ingeniería para la recepción y gestión de solicitudes financieras. Se accede a través de https://deg.ing.uc.cl/ (acceso directo en https://deg.ing.uc.cl/finanzas/pago-web/)
• Expenses: solicitudes de gasto de reembolso, caja chica, viático, reembolso de viático y fondo por rendir, que son realizadas directamente* en el nuevo módulo del ERP. Todas las solicitudes deben ser justificadas con documentos, estar aprobadas por la jefatura o responsable del fondo y cumplir con las políticas de la universidad. Estas solicitudes son la alternativa para cuando no es posible hacer la compra a través de una orden de compra de la universidad.
• Activo Fijo: bien adquirido por la universidad de monto mayor 20 UF, con excepción de hardware que siempre debe considerarse como activo fijo independiente de su valor. Link política de activo fijo
• Segmento contable: El nuevo ERP considera un nuevo segmento contable que consiste en: Unidad – Actividad – Caja
• Unidad: unión de los antiguos segmentos unidad y proyecto, quedando un campo de 8 dígitos: 35110318
• Actividad: nuevo segmento que permite identificar si el movimiento contable corresponde a actividad relacionada a pregrado, postgrado o investigación.
• Caja: Es la subclasificación, dentro de cada centro de costo, que permite analizar los ingresos y egresos por tipo de fuente. Fondos Centralizados, provenientes y controlados por Casa Central (Cajas 11, 12, 31, 41) y Fondos descentralizados o de libre disponibilidad (Caja 81)
• Solicitudes de expenses (o gastos): solicitudes de fondo por rendir, caja chica, reembolso y viático , que son realizadas directamente* en el nuevo módulo del ERP.
• Beneficiario: persona que recibe una suma de dinero correspondiente al pago de un fondo a rendir, reembolso o viático.  
• Fondo por rendir: cantidad monetaria que recibe un funcionario, sea administrativo o académico, quien será el responsable de estos fondos, para el pago de bienes o servicios relacionados a la unidad y permitidos por la universidad. Estos fondos deben ser justificados con los documentos que demuestren la cantidad y tipo de bien o servicio adquirido.
• Caja Chica: cantidad de dinero menor que se solicita a nombre de un funcionario, administrativo o académico, quien será el responsable de la caja chica. Cada vez que se rinde la caja chica, con los respectivos documentos, se restituye el monto que ha sido justificado.
• Reembolso: es la devolución de fondos que hace la universidad a favor del funcionario, académico o administrativo, posterior al gasto para la adquisición de bienes o servicios relacionados a la unidad. Estos fondos deben ser justificados con los documentos que demuestren la cantidad y tipo de bien o servicio adquirido.
• Viático: cantidad de dinero determinada que recibe un funcionario, académico o administrativo, previo al viaje. El monto está determinado de acuerdo a la duración y destino del viaje, según la política de la universidad, el cual debe ser con fines compatibles con las actividades y proyectos de la unidad.

En caso de tener dudas con alguno de los temas a continuación detallados, les entregamos los nombres de las personas encargadas y su medio de contacto:

La universidad en noviembre implementó un nuevo sistema ERP Financiero Contable, para mayor información pueden acceder a https://finanzas.uc.cl/nuevo-erp. A través de este sistema los usuarios realizarán directamente:

• Las solicitudes de compras, desde la emisión de la orden de compra hasta la recepción de los productos y pago de la factura.
• Las solicitudes de reembolsos, fondos por rendir y rendiciones, caja chica, viáticos y sus justificaciones .

A través del sistema de Pago Web se reciben el resto de las solicitudes de pago boletas de honorarios, transferencias, pago de ayudantes y becas, creación de proveedores, emisión de facturas, traspasos, liquidaciones, compra de divisas, colocaciones.

Los procedimientos de la Subdirección se encuentran actualizados en la página web de la dirección, en el siguiente  link. A continuación, se indican los plazos y orientaciones de los principales procesos de pago:

Los plazos máximos para la creación de tickets en Pago Web de pagos relacionados a remuneraciones (Otras Labores, Horas Extras) son los siguientes: